九号公司_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 11,180,178,503.29 | |
| 收到的税费返还(元) | 826,448,524.47 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 118,351,063.03 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 12,124,978,090.79 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 7,545,106,652.28 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,110,915,562.99 | |
| 支付的各项税费(元) | 523,507,305.45 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,356,352,315.51 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 10,535,881,836.23 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -251,028,599.13 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,589,096,254.56 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 3,788,213,300.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 13,921,675.23 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 313,556.20 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 16,189,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,818,637,531.43 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 433,201,319.27 | |
| 投资支付的现金(元) | 4,047,487,549.04 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,480,688,868.31 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -662,051,336.88 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 74,106,111.58 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 52,525,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 133,982,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 208,088,111.58 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 139,242,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 653,179.04 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 18,432,292.15 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 158,327,471.19 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 49,760,640.39 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 41,325,663.75 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,018,131,221.82 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,685,943,721.94 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,704,074,943.76 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 448,603,388.24 | |
| 资产减值准备(元) | 151,937,052.35 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 86,807,771.21 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 86,807,771.21 | |
| 无形资产摊销(元) | 43,817,435.71 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 29,650,385.62 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 3,473,295.51 | |
| 公允价值变动损失(元) | -78,913,930.11 | |
| 财务费用(元) | -36,341,909.12 | |
| 投资损失(元) | 24,398,341.63 | |
| 递延所得税(元) | -4,955,691.84 | |
| 预计负债的增加(元) | 3,791,126.51 | |
| 存货的减少(元) | 415,400,396.50 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -308,781,009.83 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 1,015,023,777.31 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,704,074,943.76 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,685,943,721.94 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 1,018,131,221.82 | |
| 公告日期 | 2023-03-31 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 九号公司_2022年年报资产负债表 | 九号公司_2022年年报利润表 |