九号公司_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,956,085,693.68 | |
| 收到的税费返还(元) | 532,561,173.10 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 151,380,319.04 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 5,640,027,185.82 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,465,366,178.44 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 585,564,844.57 | |
| 支付的各项税费(元) | 217,452,607.57 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 388,690,568.30 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,657,074,198.88 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -4,110,000.76 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 982,952,986.94 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,561,330,102.45 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,673,955.79 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 145,798.45 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,565,149,856.69 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 213,127,445.12 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,393,661,129.82 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,606,788,574.94 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -41,638,718.25 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 13,731,460.98 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 1,250,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 133,982,571.43 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 147,714,032.41 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 9,992,182.52 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 9,992,182.52 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 137,721,849.89 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 29,246,699.17 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,108,282,817.75 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,685,943,721.94 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,794,226,539.69 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 255,266,739.44 | |
| 资产减值准备(元) | 46,717,940.68 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 37,207,407.26 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 37,207,407.26 | |
| 无形资产摊销(元) | 14,214,738.26 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 7,902,430.74 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -809,099.73 | |
| 公允价值变动损失(元) | 1,729,833.06 | |
| 财务费用(元) | -26,611,865.46 | |
| 投资损失(元) | -4,759,134.62 | |
| 递延所得税(元) | 6,171,003.83 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 7,232,875.85 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -1,061,872.02 | |
| 预计负债的增加(元) | -63,044,113.80 | |
| 存货的减少(元) | -85,407,916.78 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -120,495,300.36 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 884,015,515.19 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,794,226,539.69 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,685,943,721.94 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 1,108,282,817.75 | |
| 公告日期 | 2022-08-16 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 九号公司_2022年中报资产负债表 | 九号公司_2022年中报利润表 |