天能股份_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 24,652,930,656.67 | |
| 收到的税费返还(元) | 192,908,260.35 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 444,963,844.16 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 25,290,802,761.18 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 19,044,067,307.28 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,537,816,035.23 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,678,151,446.13 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,170,895,581.46 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 23,430,930,370.10 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,859,872,391.08 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,106,771.12 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 73,445,163.60 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 2,411,705,931.92 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,487,257,866.64 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,182,450,575.53 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 2,501,600,529.75 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,686,051,105.28 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,198,793,238.64 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 6,475,532,064.98 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,050,242,053.79 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 11,525,774,118.77 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,582,179,345.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 779,469,543.81 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 14,332,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 8,065,937,387.57 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 11,427,586,276.38 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 98,187,842.39 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -2,712,632.30 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 756,554,362.53 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 6,307,755,439.51 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 7,064,309,802.04 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,205,185,673.53 | |
| 资产减值准备(元) | 165,034,812.30 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 437,449,141.08 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 437,449,141.08 | |
| 无形资产摊销(元) | 16,347,023.85 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 6,610,573.28 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 16,505,434.23 | |
| 公允价值变动损失(元) | -25,246,500.00 | |
| 财务费用(元) | 138,140,525.06 | |
| 投资损失(元) | -146,050,245.66 | |
| 递延所得税(元) | 81,267,408.30 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 84,140,093.10 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -2,872,684.80 | |
| 存货的减少(元) | -1,622,713,380.85 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -600,743,859.67 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 2,219,056,644.51 | |
| 其他(元) | 1,215,934.37 | |
| 现金的期末余额(元) | 7,064,309,802.04 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 6,307,755,439.51 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 756,554,362.53 | |
| 公告日期 | 2024-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 天能股份_2024年中报资产负债表 | 天能股份_2024年中报利润表 |