天能股份_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 11,695,887,716.48 | |
| 收到的税费返还(元) | 192,117,770.95 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 720,505,700.66 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 12,608,511,188.09 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 7,729,479,342.47 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 839,422,257.17 | |
| 支付的各项税费(元) | 905,418,428.98 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,084,683,291.85 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 10,559,003,320.47 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 2,049,507,867.62 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 4,625,714.34 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,009,599,083.32 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,014,224,797.66 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 699,461,887.43 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,224,460,530.39 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,925,922,417.82 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -911,697,620.16 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 6,577,010,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 982,924,944.53 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 7,559,934,944.53 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,079,560,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 70,795,644.56 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 14,332,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,513,472,810.98 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 4,663,828,455.54 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 2,896,106,488.99 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 635,263.42 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 4,034,551,999.87 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 6,307,755,439.51 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 10,342,307,439.38 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 天能股份_2024年一季报资产负债表 | 天能股份_2024年一季报利润表 |