天能股份_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 53,161,297,680.08 | |
| 收到的税费返还(元) | 550,955,512.79 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,167,760,045.78 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 54,880,013,238.65 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 42,748,231,522.29 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 3,015,216,339.41 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,774,393,056.41 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,808,408,760.80 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 52,346,249,678.91 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 2,533,763,559.74 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 31,680,247.52 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 67,056,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 3,556,595,205.48 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,655,331,453.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,139,585,198.54 | |
| 投资支付的现金(元) | 35,463,170.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 3,552,647,382.50 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 6,727,695,751.04 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,072,364,298.04 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,469,250.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 1,469,250.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 8,273,876,990.18 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 11,129,525,516.55 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 19,404,871,756.73 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 6,893,718,845.18 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 795,968,643.05 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 10,749,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 11,358,362,496.57 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 19,048,049,984.80 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 356,821,771.93 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -5,943,882.48 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -187,722,848.85 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 6,495,478,288.36 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 6,307,755,439.51 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 2,129,320,752.43 | |
| 资产减值准备(元) | 228,910,589.66 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 679,621,561.14 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 679,621,561.14 | |
| 无形资产摊销(元) | 33,711,496.80 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 6,317,921.74 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 35,073,240.36 | |
| 公允价值变动损失(元) | -3,801,300.00 | |
| 财务费用(元) | 200,586,341.74 | |
| 投资损失(元) | -26,746,385.49 | |
| 递延所得税(元) | -107,100,416.50 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -91,640,745.67 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -15,459,670.83 | |
| 存货的减少(元) | -285,052,406.65 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -190,021,127.40 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -324,248,814.09 | |
| 其他(元) | 90,294,977.71 | |
| 不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 1,119,080.18 | |
| 现金的期末余额(元) | 6,307,755,439.51 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 6,495,478,288.36 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -187,722,848.85 | |
| 公告日期 | 2024-03-29 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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