天能股份_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 40,969,144,213.98 | |
| 收到的税费返还(元) | 231,175,130.72 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 965,862,897.63 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 42,166,182,242.33 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 31,279,249,725.71 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,099,968,275.49 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,896,408,555.52 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,827,661,863.13 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 39,103,288,419.85 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 3,062,893,822.48 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 17,359,134.59 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 3,113,166,365.65 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,130,525,500.24 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,866,627,743.26 | |
| 投资支付的现金(元) | 37,346,169.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 3,287,263,676.30 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 6,191,237,588.56 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,060,712,088.32 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 2,682,250.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 2,682,250.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 8,271,592,550.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,262,380,793.51 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 11,536,655,593.51 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,445,547,779.22 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 770,918,060.28 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 10,749,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,463,352,486.07 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 10,679,818,325.57 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 856,837,267.94 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 7,447,891.91 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 866,466,894.01 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 6,495,478,288.36 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 7,361,945,182.37 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 天能股份_2023年三季报资产负债表 | 天能股份_2023年三季报利润表 |