天能股份_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 11,589,404,590.35 | |
| 收到的税费返还(元) | 46,909,800.27 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 252,258,321.81 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 11,888,572,712.43 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 9,103,984,508.53 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 830,464,517.17 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,151,141,807.63 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 616,267,285.85 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 11,701,858,119.18 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 186,714,593.25 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,380,044.20 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 385,543,198.98 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 386,923,243.18 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 454,914,182.68 | |
| 投资支付的现金(元) | 574,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,131,555,821.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,587,044,003.68 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,200,120,760.50 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 4,133,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 4,133,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 5,170,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,509,049,106.21 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 6,683,182,106.21 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,187,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 72,182,021.67 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 10,749,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,680,747,050.80 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,940,429,072.47 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 2,742,753,033.74 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -2,768,317.46 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,726,578,549.03 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 6,495,478,288.36 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 8,222,056,837.39 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 天能股份_2023年一季报资产负债表 | 天能股份_2023年一季报利润表 |