天能股份_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 33,776,706,657.12 | |
| 收到的税费返还(元) | 81,478,504.99 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 556,381,399.12 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 34,414,566,561.23 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 27,434,248,200.32 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,874,631,697.93 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,612,079,807.34 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,316,006,072.22 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 34,236,965,777.81 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 200,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 6,302,490.28 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 7,718,025,590.88 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 7,724,528,081.16 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,004,376,746.36 | |
| 投资支付的现金(元) | 47,013,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 8,299,988,336.71 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 10,351,378,083.07 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,626,850,001.91 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,635,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 1,635,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 6,847,571,151.26 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,071,745,175.64 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 13,920,951,326.90 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,068,232,324.15 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 739,250,304.29 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 8,143,552,438.14 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 11,951,035,066.58 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,969,916,260.32 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 12,860,908.40 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -466,472,049.77 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 7,281,964,149.79 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 6,815,492,100.02 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 天能股份_2022年三季报资产负债表 | 天能股份_2022年三季报利润表 |