天能股份_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 18,849,130,101.06 | |
| 收到的税费返还(元) | 14,449,510.12 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 483,279,208.19 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 19,346,858,819.37 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 17,191,258,494.46 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,442,200,344.97 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,319,542,357.50 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 962,495,864.75 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 20,915,497,061.68 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,568,638,242.31 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 200,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 5,682,114.98 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 4,053,236,357.58 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 4,059,118,472.56 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,251,235,763.27 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 16,040,738.16 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 4,364,258,592.88 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 5,631,535,094.31 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,572,416,621.75 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,530,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 1,530,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 3,520,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,866,454,276.85 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 7,387,984,276.85 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,077,989,086.72 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 695,628,142.70 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,817,289,263.15 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 5,590,906,492.57 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,797,077,784.28 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -7,596,715.34 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,351,573,795.12 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 7,281,964,149.79 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 5,930,390,354.67 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 731,288,906.90 | |
| 资产减值准备(元) | 434,132.23 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 274,231,782.89 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 274,231,782.89 | |
| 无形资产摊销(元) | 16,445,771.11 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 9,827,275.93 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 10,350,107.71 | |
| 固定资产报废损失(元) | 3,646,650.04 | |
| 公允价值变动损失(元) | 793,325.00 | |
| 财务费用(元) | 117,744,485.50 | |
| 投资损失(元) | -42,104,353.35 | |
| 递延所得税(元) | -138,676,422.09 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -148,729,493.96 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 10,053,071.87 | |
| 存货的减少(元) | -2,442,198,868.87 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,530,207,515.61 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 1,309,407,939.59 | |
| 其他(元) | 44,227,983.74 | |
| 现金的期末余额(元) | 5,930,390,354.67 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 7,281,964,149.79 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,351,573,795.12 | |
| 公告日期 | 2022-08-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 天能股份_2022年中报资产负债表 | 天能股份_2022年中报利润表 |