天能股份_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 8,858,338,308.70 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 122,754,540.95 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 8,981,092,849.65 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 9,103,007,191.12 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 764,733,126.81 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,170,547,522.81 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 727,860,055.72 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 11,766,147,896.46 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 933,750.48 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 4,740,105,409.59 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 4,741,039,160.07 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 424,507,421.37 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,846,100.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 5,241,285,654.60 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 5,667,639,175.97 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -926,600,015.90 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 900,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 3,503,669,093.67 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 517,779,364.46 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 4,022,348,458.13 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 902,574,056.72 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 51,238,969.60 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,651,242,799.73 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,605,055,826.05 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,417,292,632.08 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,294,362,430.63 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 8,326,565,358.10 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 6,032,202,927.47 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 天能股份_2022年一季报资产负债表 | 天能股份_2022年一季报利润表 |