瑞可达_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,429,758,132.54 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,071,626.47 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 38,201,426.19 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,469,031,185.20 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 944,694,467.50 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 218,549,967.36 | |
| 支付的各项税费(元) | 44,850,241.06 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 94,186,239.71 | |
| 经营活动现金流出的平衡项目(元) | -0.01 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,302,280,915.62 | |
| 经营活动产生的现金流量净额平衡项目(元) | -0.01 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 166,750,269.57 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 219,724,900.56 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,007,931.94 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 746,334.26 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 8,278,636.64 | |
| 投资活动现金流入的平衡项目(元) | -0.01 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 230,757,803.39 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 252,822,694.58 | |
| 投资支付的现金(元) | 565,724,900.56 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 818,547,595.14 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -587,789,791.75 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 3,527,622.21 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 3,527,622.21 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 526,110,329.52 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 111,830,136.95 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 641,468,088.68 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 317,354,557.70 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 38,233,639.47 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 119,741,364.60 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 475,329,561.77 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 166,138,526.91 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -3,851,265.58 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -258,752,260.85 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 915,587,588.39 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 656,835,327.54 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 瑞可达_2024年三季报资产负债表 | 瑞可达_2024年三季报利润表 |