瑞可达_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 340,046,199.44 | |
| 收到的税费返还(元) | 79,950.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 13,380,364.59 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 353,506,514.03 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 282,729,369.17 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 82,002,731.46 | |
| 支付的各项税费(元) | 18,384,328.20 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 34,420,983.27 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 417,537,412.10 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -64,030,898.07 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 207,142.50 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,220,649.39 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,808,965.09 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,236,756.98 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 82,918,502.42 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 82,918,502.42 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -79,681,745.44 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 230,940,662.94 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 34,133,318.29 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 265,073,981.23 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 40,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,166,432.14 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 39,074,700.65 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 82,241,132.79 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 182,832,848.44 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 56,664.62 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 39,176,869.55 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 915,587,588.39 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 954,764,457.94 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 瑞可达_2024年一季报资产负债表 | 瑞可达_2024年一季报利润表 |