瑞可达_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,211,426,832.49 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,280,175.18 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 36,042,057.69 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,249,749,065.36 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 899,106,096.72 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 151,368,409.56 | |
| 支付的各项税费(元) | 59,942,943.16 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 79,732,282.16 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,190,149,731.60 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 59,599,333.76 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,330,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 7,992,075.87 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,760,904.38 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 5,736,767.18 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,345,489,747.43 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 400,314,028.02 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,743,900,858.09 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,144,214,886.11 | |
| 投资活动产生的现金流量净额平衡项目(元) | 0.01 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -798,725,138.67 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 11,250,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 11,250,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 369,050,038.44 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 150,124,600.95 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 530,424,639.39 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 80,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 62,644,546.73 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 167,507,554.43 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 310,152,101.16 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 220,272,538.23 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,136,429.31 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -516,716,837.37 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,033,271,053.77 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 516,554,216.40 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 瑞可达_2023年三季报资产负债表 | 瑞可达_2023年三季报利润表 |