瑞可达_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 379,879,165.66 | |
| 收到的税费返还(元) | 101,207.65 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,636,885.36 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 382,617,258.67 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 280,378,066.70 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 49,546,911.62 | |
| 支付的各项税费(元) | 20,774,691.33 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 26,027,209.92 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 376,726,879.57 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 5,890,379.10 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 394,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,539,416.67 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 380,958.26 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,914,079.60 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 398,834,454.53 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 65,970,778.58 | |
| 投资支付的现金(元) | 789,846,640.22 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 855,817,418.80 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -456,982,964.27 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 40,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 32,954,589.42 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 72,954,589.42 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 844,783.45 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 50,170,872.89 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 51,015,656.34 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 21,938,933.08 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -629,848.07 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -429,783,500.16 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,033,271,062.86 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 603,487,562.70 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 瑞可达_2023年一季报资产负债表 | 瑞可达_2023年一季报利润表 |