瑞可达_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 911,786,342.04 | |
| 收到的税费返还(元) | 8,504,813.77 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 45,061,949.46 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 965,353,105.27 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 675,319,554.22 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 105,939,913.16 | |
| 支付的各项税费(元) | 38,474,119.22 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 55,649,246.07 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 875,382,832.67 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 507,789,413.14 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,859,239.83 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 5,405,242.69 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 3,459,300.40 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 518,513,196.06 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 174,548,468.60 | |
| 投资支付的现金(元) | 597,539,413.14 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 772,087,881.74 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -253,574,685.68 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 670,449,332.01 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 80,035,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 43,869,596.15 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 794,353,928.16 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 36,072,168.26 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 50,346,694.43 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 86,418,862.69 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 707,935,065.47 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 4,397,800.80 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 548,728,453.19 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 439,535,918.40 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 988,264,371.59 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 瑞可达_2022年三季报资产负债表 | 瑞可达_2022年三季报利润表 |