瑞可达_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 561,935,742.89 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,610,386.41 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 33,567,973.88 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 600,114,103.18 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 397,698,136.21 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 58,571,386.12 | |
| 支付的各项税费(元) | 24,704,801.25 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 33,307,496.96 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 514,281,820.54 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 85,832,282.64 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 338,289,413.14 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,717,248.70 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 4,998,342.68 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 2,410,076.65 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 347,415,081.17 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 127,603,193.16 | |
| 投资支付的现金(元) | 338,789,039.98 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 466,392,233.14 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -118,977,151.97 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 80,035,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 29,549,859.81 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 109,584,859.81 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 35,097,201.54 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 29,234,624.25 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 64,331,825.79 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 45,253,034.02 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,294,949.60 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 14,403,114.29 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 439,535,918.40 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 453,939,032.69 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 125,946,267.17 | |
| 资产减值准备(元) | 2,158,188.38 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 12,453,054.36 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 12,453,054.36 | |
| 无形资产摊销(元) | 836,120.01 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 387,473.80 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 43,268.87 | |
| 固定资产报废损失(元) | 35,317.32 | |
| 财务费用(元) | -4,167,824.71 | |
| 投资损失(元) | -1,717,248.70 | |
| 递延所得税(元) | -4,392,651.29 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -4,818,720.34 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 426,069.05 | |
| 存货的减少(元) | -77,184,620.31 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -243,448,564.73 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 266,226,079.48 | |
| 现金的期末余额(元) | 453,939,032.69 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 439,535,918.40 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 14,403,114.29 | |
| 公告日期 | 2022-08-19 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 瑞可达_2022年中报资产负债表 | 瑞可达_2022年中报利润表 |