华纳药厂_2023年年报现金流量表
| 2023年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,337,898,694.84 | |
| 收到的税费返还(元) | 335,820.32 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 19,801,062.76 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,358,035,577.92 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 197,581,815.15 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 159,879,973.52 | |
| 支付的各项税费(元) | 193,164,735.72 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 592,964,132.71 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,143,590,657.10 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 214,444,920.82 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,523,257,500.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 10,368,051.13 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 50,714.26 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,533,676,265.39 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 105,764,477.33 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,388,789,500.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,494,553,977.33 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 39,122,288.06 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 17,106,380.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 15,187,500.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 33,293,880.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 84,443,495.33 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,320,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 90,763,495.33 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -57,469,615.33 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 8,041.74 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 196,105,635.29 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 181,239,494.85 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 377,345,130.14 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 193,036,582.56 | |
| 资产减值准备(元) | 9,174,480.61 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 56,579,209.61 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 56,579,209.61 | |
| 无形资产摊销(元) | 4,438,956.51 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,303,690.37 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -200.27 | |
| 固定资产报废损失(元) | 476,062.81 | |
| 财务费用(元) | -8,619,520.22 | |
| 投资损失(元) | -3,584,532.28 | |
| 递延所得税(元) | -6,864,175.52 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -4,536,301.85 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -2,327,873.67 | |
| 存货的减少(元) | -31,003,589.74 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -51,333,295.96 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 50,841,252.34 | |
| 现金的期末余额(元) | 377,345,130.14 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 181,239,494.85 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 196,105,635.29 | |
| 公告日期 | 2024-04-20 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 华纳药厂_2023年年报资产负债表 | 华纳药厂_2023年年报利润表 |