华纳药厂_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 986,678,025.28 | |
| 收到的税费返还(元) | 10,553,236.39 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 40,651,787.82 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,037,883,049.49 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 99,529,332.08 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 122,650,856.13 | |
| 支付的各项税费(元) | 120,663,600.27 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 533,053,103.58 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 875,896,892.06 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 161,986,157.43 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,272,650,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 5,523,945.72 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 34,194.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,278,208,139.72 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 65,124,158.06 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,413,048,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,478,172,158.06 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -199,964,018.34 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 15,187,500.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 15,187,500.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,320,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 6,320,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 8,867,500.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 321,319.58 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -28,789,041.33 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 181,239,494.85 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 152,450,453.52 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 华纳药厂_2023年三季报资产负债表 | 华纳药厂_2023年三季报利润表 |