华纳药厂_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 679,857,886.63 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,197,945.13 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 23,496,764.64 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 705,552,596.40 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 68,000,114.57 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 84,281,824.88 | |
| 支付的各项税费(元) | 74,575,532.06 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 375,448,516.53 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 602,305,988.04 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 103,246,608.36 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,007,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,491,778.20 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 34,194.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,011,525,972.20 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 43,521,289.22 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,142,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,185,521,289.22 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -173,995,317.02 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,050,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 10,050,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,320,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 6,320,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 3,730,000.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 430,966.37 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -66,587,742.29 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 181,239,494.85 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 114,651,752.56 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 103,274,388.98 | |
| 资产减值准备(元) | 3,011,864.38 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 25,011,528.14 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 25,011,528.14 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,230,137.42 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 604,846.86 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -200.27 | |
| 固定资产报废损失(元) | 177,580.56 | |
| 财务费用(元) | -430,966.37 | |
| 投资损失(元) | -2,822,333.00 | |
| 递延所得税(元) | -2,506,693.16 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,475,107.35 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -31,585.81 | |
| 存货的减少(元) | -9,172,162.21 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 16,110,439.36 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -32,558,635.06 | |
| 现金的期末余额(元) | 114,651,752.56 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 181,239,494.85 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -66,587,742.29 | |
| 公告日期 | 2023-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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