艾为电子_2021年一季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市前 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 576,894,367.45 | |
收到的税费返还(元) | 3,640,064.13 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,324,087.95 | |
经营活动现金流入小计(元) | 588,858,519.53 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 412,805,497.89 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 92,671,953.96 | |
支付的各项税费(元) | 7,566,252.03 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 33,246,926.34 | |
经营活动现金流出小计(元) | 546,290,630.22 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 42,567,889.31 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 51,698,400.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 951,305.79 | |
投资活动现金流入小计(元) | 52,649,705.79 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 64,004,527.01 | |
投资支付的现金(元) | 52,199,200.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 116,203,727.01 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -63,554,021.22 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 233,137,580.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 233,137,580.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 121,674,229.08 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,023,386.00 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,751,435.92 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 126,449,051.00 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 106,688,529.00 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,459,844.33 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 87,162,241.42 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 200,616,684.05 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 287,778,925.47 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 33,116,653.51 | |
资产减值准备(元) | 11,387,218.21 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 10,473,742.77 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 10,473,742.77 | |
无形资产摊销(元) | 574,781.31 | |
长期待摊费用摊销(元) | 2,211,058.44 | |
公允价值变动损失(元) | 657,787.78 | |
财务费用(元) | 4,330,818.03 | |
投资损失(元) | -951,305.79 | |
递延所得税(元) | -4,614,808.54 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -4,561,727.33 | |
递延所得税负债增加(元) | -53,081.21 | |
存货的减少(元) | 31,414,767.64 | |
经营性应收项目的减少(元) | -19,692,947.89 | |
经营性应付项目的增加(元) | -26,967,094.06 | |
现金的期末余额(元) | 287,778,925.47 | |
减:现金的期初余额(元) | 200,616,684.05 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 87,162,241.42 | |
公告日期 | 2021-07-27 | |
审计意见(境内) | ||
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