倍轻松_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 958,301,221.36 | |
| 收到的税费返还(元) | 18,607,121.01 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 15,735,329.84 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 992,643,672.21 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 412,682,583.55 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 146,213,852.34 | |
| 支付的各项税费(元) | 48,566,005.07 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 365,696,572.56 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 973,159,013.52 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 19,484,658.69 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 707,406.77 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,082,773.53 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 14.50 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 229,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 230,790,194.80 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 11,547,393.75 | |
| 投资支付的现金(元) | 9,900,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 269,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 290,447,393.75 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -59,657,198.95 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 111,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 111,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 40,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,401,783.33 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 79,116,467.54 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 121,518,250.87 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -10,518,250.87 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -199,579.44 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -50,890,370.57 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 239,532,426.87 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 188,642,056.30 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 倍轻松_2024年三季报资产负债表 | 倍轻松_2024年三季报利润表 |