倍轻松_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,450,589,576.61 | |
| 收到的税费返还(元) | 16,322,047.90 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 18,364,371.04 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,485,275,995.55 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 584,128,627.67 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 189,430,218.48 | |
| 支付的各项税费(元) | 59,541,736.64 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 570,487,289.89 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,403,587,872.68 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 81,688,122.87 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 829,739.92 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 12,504.22 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 117,500,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 118,342,244.14 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 23,336,298.09 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 97,500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 120,836,298.09 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,494,053.95 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 134,701,172.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 134,701,172.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 139,990,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,870,367.46 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 73,140,590.01 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 216,000,957.47 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -81,299,785.47 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -725,335.83 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,831,052.38 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 242,363,479.25 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 239,532,426.87 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -50,239,905.46 | |
| 资产减值准备(元) | 9,282,997.89 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 7,820,387.08 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 7,820,387.08 | |
| 无形资产摊销(元) | 837,250.68 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 8,621,917.75 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -264,300.47 | |
| 固定资产报废损失(元) | 863,459.85 | |
| 财务费用(元) | 5,804,668.66 | |
| 投资损失(元) | -944,185.17 | |
| 递延所得税(元) | 6,464,314.27 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 6,508,930.80 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -44,616.53 | |
| 存货的减少(元) | 3,636,111.11 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -3,241,496.96 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 32,500,381.27 | |
| 其他(元) | 2,867,318.32 | |
| 现金的期末余额(元) | 239,532,426.87 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 242,363,479.25 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -2,831,052.38 | |
| 公告日期 | 2024-04-25 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 倍轻松_2023年年报资产负债表 | 倍轻松_2023年年报利润表 |