倍轻松_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,072,334,864.60 | |
| 收到的税费返还(元) | 10,131,113.57 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,999,225.76 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,089,465,203.93 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 394,579,672.63 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 130,057,951.21 | |
| 支付的各项税费(元) | 53,905,311.50 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 429,324,538.45 | |
| 经营活动现金流出的平衡项目(元) | -0.01 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,007,867,473.78 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 81,597,730.15 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 795,898.96 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,015.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 140,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 140,798,913.96 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 23,629,922.12 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 122,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 145,629,922.12 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -4,831,008.16 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 89,990,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 89,990,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 110,799,625.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,787,758.43 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 75,221,277.21 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 187,808,660.64 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -97,818,660.64 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,309,774.30 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -22,361,712.95 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 242,363,479.25 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 220,001,766.30 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 倍轻松_2023年三季报资产负债表 | 倍轻松_2023年三季报利润表 |