倍轻松_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 669,295,804.97 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,757,668.95 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 10,549,498.21 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 681,602,972.13 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 224,510,585.50 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 82,985,469.42 | |
| 支付的各项税费(元) | 40,171,711.52 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 261,011,681.08 | |
| 经营活动现金流出的平衡项目(元) | -0.01 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 608,679,447.51 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 72,923,524.62 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 375,898.96 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 15,534.84 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 80,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 80,391,433.80 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 10,843,043.59 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 60,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 70,843,043.59 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 9,548,390.21 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 49,990,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 49,990,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 90,799,625.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,307,587.43 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 58,238,051.66 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 150,345,264.09 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -100,355,264.09 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,464,570.62 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -19,347,919.88 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 242,363,479.25 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 223,015,559.37 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -24,721,319.84 | |
| 资产减值准备(元) | 4,213,337.38 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,647,996.58 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,647,996.58 | |
| 无形资产摊销(元) | 430,489.78 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 6,935,813.52 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -216,165.70 | |
| 固定资产报废损失(元) | 215,967.85 | |
| 财务费用(元) | 2,957,295.25 | |
| 投资损失(元) | -311,436.82 | |
| 递延所得税(元) | 2,780,338.44 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 2,780,338.44 | |
| 存货的减少(元) | -6,069,141.52 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -12,062,042.16 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 64,254,091.76 | |
| 其他(元) | 1,727,608.26 | |
| 现金的期末余额(元) | 223,015,559.37 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 242,363,479.25 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -19,347,919.88 | |
| 公告日期 | 2023-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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