倍轻松_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 259,467,076.22 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,757,668.95 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,646,247.98 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 267,870,993.15 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 122,022,432.78 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 44,280,315.13 | |
| 支付的各项税费(元) | 12,068,284.88 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 105,340,147.97 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 283,711,180.76 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -15,840,187.61 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 375,898.96 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 50,375,898.96 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 6,027,794.82 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 36,027,794.82 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 14,348,104.14 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 20,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 392,083.34 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 33,258,670.32 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 63,650,753.66 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -43,650,753.66 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 504,606.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -44,638,231.12 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 288,278,866.93 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 243,640,635.81 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 倍轻松_2023年一季报资产负债表 | 倍轻松_2023年一季报利润表 |