宏华数科_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,246,751,280.25 | |
| 收到的税费返还(元) | 43,029,452.52 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 41,525,706.97 | |
| 经营活动现金流入的平衡项目(元) | -0.01 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,331,306,439.73 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 870,476,496.80 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 167,594,877.23 | |
| 支付的各项税费(元) | 91,879,646.75 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 111,332,033.04 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,241,283,053.82 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 90,023,385.91 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 403,800.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 11,658,518.13 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 47,660,362.85 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 69,722,680.98 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 149,177,656.19 | |
| 投资支付的现金(元) | 102,013,955.95 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 120,165,625.00 | |
| 投资活动现金流出的平衡项目(元) | 0.01 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 371,357,237.15 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -301,634,556.17 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 8,150,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 8,150,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,416,409,852.70 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 44,115,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,468,674,852.70 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,191,210,631.66 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 66,054,662.83 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 63,326,167.93 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,320,591,462.42 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 148,083,390.28 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -8,116,423.60 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -71,644,203.58 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 960,541,890.18 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 888,897,686.60 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 宏华数科_2024年三季报资产负债表 | 宏华数科_2024年三季报利润表 |