宏华数科_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 752,680,330.40 | |
| 收到的税费返还(元) | 19,748,501.98 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 33,730,091.22 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 806,158,923.60 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 510,825,349.38 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 119,712,915.15 | |
| 支付的各项税费(元) | 72,314,918.62 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 57,739,721.97 | |
| 经营活动现金流出的平衡项目(元) | 0.01 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 760,592,905.13 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 45,566,018.47 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,734,230.03 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 45,921,500.41 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 47,655,730.44 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 118,005,496.02 | |
| 投资支付的现金(元) | 101,504,242.46 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 80,165,625.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 299,675,363.48 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -252,019,633.04 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 8,150,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 8,150,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,115,776,138.80 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 44,115,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,168,041,138.80 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,047,268,968.99 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,040,384.11 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 39,898,633.95 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,091,207,987.05 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 76,833,151.75 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,645,024.86 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -131,265,487.67 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 960,541,890.18 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 829,276,402.51 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 207,606,774.16 | |
| 资产减值准备(元) | 911,125.05 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 13,658,582.40 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 13,658,582.40 | |
| 无形资产摊销(元) | 5,647,699.37 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -44,469.19 | |
| 固定资产报废损失(元) | 30,671.66 | |
| 公允价值变动损失(元) | -200,000.00 | |
| 财务费用(元) | 1,008,142.40 | |
| 投资损失(元) | 2,682,305.39 | |
| 递延所得税(元) | 3,921,011.27 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 1,997,954.34 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 1,923,056.93 | |
| 存货的减少(元) | -3,405,743.92 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -181,810,534.34 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -19,436,756.82 | |
| 其他(元) | 2,012,369.04 | |
| 现金的期末余额(元) | 829,276,402.51 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 960,541,890.18 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -131,265,487.67 | |
| 公告日期 | 2024-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 宏华数科_2024年中报资产负债表 | 宏华数科_2024年中报利润表 |