宏华数科_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 342,346,556.18 | |
| 收到的税费返还(元) | 16,519,203.65 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 9,017,099.60 | |
| 经营活动现金流入的平衡项目(元) | 0.01 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 367,882,859.44 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 179,345,900.59 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 75,951,112.23 | |
| 支付的各项税费(元) | 38,365,068.17 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 38,180,082.35 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 331,842,163.34 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 36,040,696.10 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 40,731,876.57 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 40,731,876.57 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 68,535,200.63 | |
| 投资支付的现金(元) | 101,477,173.58 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 170,012,374.21 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -129,280,497.64 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 2,950,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 2,950,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 365,119,691.41 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 368,069,691.41 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 364,211,351.73 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,926,414.79 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 38,787,654.87 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 404,925,421.39 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -36,855,729.98 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -842,251.95 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -130,937,783.47 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 960,541,890.18 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 829,604,106.71 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 宏华数科_2024年一季报资产负债表 | 宏华数科_2024年一季报利润表 |