宏华数科_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,335,716,596.28 | |
| 收到的税费返还(元) | 68,216,352.80 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 71,830,909.65 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,475,763,858.73 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 954,110,257.62 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 172,302,948.61 | |
| 支付的各项税费(元) | 72,746,967.12 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 119,415,953.18 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,318,576,126.53 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 157,187,732.20 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 3,923,002.65 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,541,158.60 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,620,200.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 392,471,927.53 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 400,556,288.78 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 403,362,393.53 | |
| 投资支付的现金(元) | 46,190,282.34 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 190,441,620.66 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 473,049,829.33 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,113,044,125.86 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -712,487,837.08 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,008,099,936.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 15,850,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,217,883,705.21 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,000,368.48 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,227,984,009.69 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,129,104,380.64 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 95,051,293.41 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 15,015,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 88,445,275.07 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,312,600,949.12 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 915,383,060.57 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 14,362,073.84 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 374,445,029.53 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 586,096,860.65 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 960,541,890.18 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 335,874,783.45 | |
| 资产减值准备(元) | 9,993,008.33 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 28,100,659.15 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 28,100,659.15 | |
| 无形资产摊销(元) | 7,985,974.22 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -113,309.15 | |
| 固定资产报废损失(元) | 157,583.29 | |
| 公允价值变动损失(元) | -104,867.67 | |
| 财务费用(元) | -18,638,781.82 | |
| 投资损失(元) | 5,543,482.90 | |
| 递延所得税(元) | -3,104,488.36 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,492,188.04 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -612,300.32 | |
| 存货的减少(元) | -158,903,908.97 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -148,387,196.51 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 104,113,834.91 | |
| 其他(元) | -8,364,389.45 | |
| 现金的期末余额(元) | 960,541,890.18 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 586,096,860.65 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 374,445,029.53 | |
| 公告日期 | 2024-04-27 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 宏华数科_2023年年报资产负债表 | 宏华数科_2023年年报利润表 |