宏华数科_2022年年报现金流量表
2022年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
---|---|---|
上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 911,891,620.18 | |
收到的税费返还(元) | 32,407,046.00 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 40,658,774.64 | |
经营活动现金流入小计(元) | 984,957,440.82 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 568,748,980.08 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 103,580,043.57 | |
支付的各项税费(元) | 70,662,742.28 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 62,634,483.79 | |
经营活动现金流出小计(元) | 805,626,249.72 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 179,331,191.10 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 95,605,728.01 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 398,388.18 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 377,756,396.43 | |
投资活动现金流入小计(元) | 473,760,512.62 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 150,806,080.87 | |
投资支付的现金(元) | 145,200,800.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 62,333,641.69 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 425,000,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 783,340,522.56 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -309,580,009.94 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 15,624,315.00 | |
取得借款收到的现金(元) | 17,000,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 32,624,315.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 65,500,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 70,605,073.50 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,896,015.25 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 140,001,088.75 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -107,376,773.75 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 15,273,198.80 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -222,352,393.79 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 808,449,254.44 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 586,096,860.65 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 250,593,319.19 | |
资产减值准备(元) | 2,899,573.43 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 15,737,403.20 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 15,737,403.20 | |
无形资产摊销(元) | 3,209,798.82 | |
长期待摊费用摊销(元) | 175,249.07 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 193,768.72 | |
固定资产报废损失(元) | 841,287.11 | |
财务费用(元) | -22,396,852.19 | |
投资损失(元) | 2,310,182.97 | |
递延所得税(元) | -7,292,701.14 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -7,105,157.51 | |
递延所得税负债增加(元) | -187,543.63 | |
存货的减少(元) | -65,958,604.92 | |
经营性应收项目的减少(元) | -11,811,795.77 | |
经营性应付项目的增加(元) | -11,397,462.15 | |
其他(元) | 13,593,834.43 | |
现金的期末余额(元) | 586,096,860.65 | |
减:现金的期初余额(元) | 808,449,254.44 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -222,352,393.79 | |
公告日期 | 2023-04-27 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
相关报表 | 宏华数科_2022年年报资产负债表 | 宏华数科_2022年年报利润表 |