宏华数科_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 614,110,483.88 | |
| 收到的税费返还(元) | 34,437,458.86 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 29,687,925.51 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 678,235,868.25 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 448,904,475.50 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 70,541,431.83 | |
| 支付的各项税费(元) | 61,232,305.03 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 38,619,662.50 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 619,297,874.86 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 95,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 605,728.01 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 533,106.19 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 308,190,115.85 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 404,328,950.05 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 146,738,737.37 | |
| 投资支付的现金(元) | 95,792,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 62,333,641.69 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 340,499,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 645,363,379.06 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -241,034,429.01 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 17,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 17,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 60,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 70,421,700.02 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,063,290.40 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 131,484,990.42 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -114,484,990.42 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 21,800,446.75 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -274,780,979.29 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 808,449,254.44 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 533,668,275.15 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 宏华数科_2022年三季报资产负债表 | 宏华数科_2022年三季报利润表 |