科思科技_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 226,730,929.17 | |
| 收到的税费返还(元) | 181,968.89 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 13,905,292.65 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 240,818,190.71 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 91,434,973.02 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 183,550,913.86 | |
| 支付的各项税费(元) | 10,905,909.24 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 68,473,471.19 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 354,365,267.31 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -113,547,076.60 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 794.68 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 794.68 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 7,687,609.73 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 510,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 517,687,609.73 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -517,686,815.05 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 914,728.40 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 914,728.40 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 3,342,896.33 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,992,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 6,249,624.73 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 5,825,465.60 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 13,022,347.64 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 18,847,813.24 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -12,598,188.51 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -643,832,080.16 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,339,402,352.91 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 695,570,272.75 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 科思科技_2024年三季报资产负债表 | 科思科技_2024年三季报利润表 |