科思科技_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 178,393,276.71 | |
| 收到的税费返还(元) | 181,968.89 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 12,443,446.58 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 191,018,692.18 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 54,315,702.25 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 120,084,007.14 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,907,946.39 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 38,860,911.27 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 217,168,567.05 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -26,149,874.87 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 794.68 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 794.68 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 6,705,670.58 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 752,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 758,705,670.58 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -758,704,875.90 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 4,896,664.44 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 4,896,664.44 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,450,126.03 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 10,450,126.03 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -5,553,461.59 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -790,408,212.36 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,339,402,352.91 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 548,994,140.55 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -149,790,395.10 | |
| 资产减值准备(元) | 7,013,960.22 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 6,333,476.63 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 6,333,476.63 | |
| 无形资产摊销(元) | 8,505,826.97 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 19,911.48 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 28,646.78 | |
| 财务费用(元) | 622,376.19 | |
| 递延所得税(元) | -5,740,364.39 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -5,679,646.03 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -60,718.36 | |
| 存货的减少(元) | -1,543,295.51 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 57,256,045.16 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 11,764,810.07 | |
| 现金的期末余额(元) | 250,994,140.55 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,339,402,352.91 | |
| 加：现金等价物的期末余额(元) | 298,000,000.00 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -790,408,212.36 | |
| 公告日期 | 2024-08-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 科思科技_2024年中报资产负债表 | 科思科技_2024年中报利润表 |