科思科技_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 304,986,792.41 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 78,437,537.59 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 383,424,330.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 175,611,878.78 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 230,582,275.07 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,344,749.17 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 98,969,648.09 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 512,508,551.11 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -129,084,221.11 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 4,500.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 10,004,500.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 23,300,935.87 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 5,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 28,300,935.87 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -18,296,435.87 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 4,675,269.53 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 4,675,269.53 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 7,543,186.86 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 12,218,456.39 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 50,792,486.97 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 50,792,486.97 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -38,574,030.58 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -185,954,687.56 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,525,357,040.47 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,339,402,352.91 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -221,533,767.18 | |
| 资产减值准备(元) | 34,904,781.09 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 9,637,163.24 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 9,637,163.24 | |
| 无形资产摊销(元) | 36,971,608.95 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 26,548.64 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 58,466.39 | |
| 固定资产报废损失(元) | 31,680.77 | |
| 财务费用(元) | 1,219,876.09 | |
| 递延所得税(元) | -5,054,296.42 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -4,887,673.59 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -166,622.83 | |
| 存货的减少(元) | -310,711.70 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -7,703,893.17 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -1,778,424.49 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,339,402,352.91 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,525,357,040.47 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -185,954,687.56 | |
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 科思科技_2023年年报资产负债表 | 科思科技_2023年年报利润表 |