科思科技_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 201,725,991.49 | |
| 收到的税费返还(元) | 359,146.46 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 61,349,216.61 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 263,434,354.56 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 151,728,387.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 169,590,406.98 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,356,503.88 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 80,309,908.13 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 406,985,205.99 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -143,550,851.43 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,500.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,500.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 14,792,700.50 | |
| 投资支付的现金(元) | 5,215,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 20,007,700.50 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -20,004,200.50 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 4,890,269.53 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 7,542,406.11 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 12,432,675.64 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 4,666,493.79 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 37,385,142.15 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 42,051,635.94 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -29,618,960.30 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -193,174,012.23 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,525,357,040.47 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,332,183,028.24 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 科思科技_2023年三季报资产负债表 | 科思科技_2023年三季报利润表 |