科思科技_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 149,836,981.35 | |
| 收到的税费返还(元) | 359,146.46 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 38,355,915.64 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 188,552,043.45 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 78,778,257.02 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 114,448,507.43 | |
| 支付的各项税费(元) | 817,613.07 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 49,544,777.10 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 243,589,154.62 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -55,037,111.17 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,500.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,500.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 13,301,731.43 | |
| 投资支付的现金(元) | 5,215,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 18,516,731.43 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -18,515,231.43 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 4,890,269.53 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 5,688,155.21 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 10,578,424.74 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,980,879.02 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 4,980,879.02 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 5,597,545.72 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -67,954,796.88 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,525,357,040.47 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,457,402,243.59 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -121,163,114.85 | |
| 资产减值准备(元) | 9,979,823.21 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,647,706.94 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,647,706.94 | |
| 无形资产摊销(元) | 8,587,797.94 | |
| 固定资产报废损失(元) | 11,686.84 | |
| 财务费用(元) | 1,306,446.43 | |
| 递延所得税(元) | -6,432,004.54 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -6,337,057.54 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -94,947.00 | |
| 存货的减少(元) | -2,603,529.24 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -21,183,443.17 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 28,565,419.88 | |
| 其他(元) | 5,149,773.81 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,457,402,243.59 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,525,357,040.47 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -67,954,796.88 | |
| 公告日期 | 2023-08-15 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 科思科技_2023年中报资产负债表 | 科思科技_2023年中报利润表 |