悦安新材_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 240,432,918.13 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 16,609,914.82 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 257,042,832.95 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 107,321,009.51 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 51,750,454.41 | |
| 支付的各项税费(元) | 28,632,118.24 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 21,478,492.64 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 209,182,074.80 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 47,860,758.15 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 62,515,405.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 219,530.66 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 148,225.40 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 62,883,161.06 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 73,087,788.05 | |
| 投资支付的现金(元) | 81,815,405.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 154,903,193.05 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -92,020,031.99 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 28,845,828.66 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 11,689,916.94 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 40,535,745.60 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 49,300,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 52,690,555.56 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,132,868.77 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 104,123,424.33 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -63,587,678.73 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,076,148.78 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -106,670,803.79 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 173,130,461.18 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 66,459,657.39 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 悦安新材_2024年三季报资产负债表 | 悦安新材_2024年三季报利润表 |