悦安新材_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 287,199,083.42 | |
| 收到的税费返还(元) | 7,876,507.61 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 12,002,467.10 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 307,078,058.13 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 179,527,721.50 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 43,078,879.87 | |
| 支付的各项税费(元) | 30,927,045.36 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 21,938,444.48 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 275,472,091.21 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 31,605,966.92 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 284,590,249.19 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,883,581.97 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 492,200.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 286,966,031.16 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 94,349,378.61 | |
| 投资支付的现金(元) | 304,414,660.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 398,764,038.61 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -111,798,007.45 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 4,185,317.60 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 260,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 40,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 44,052,562.29 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 88,237,879.89 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 53,313,673.94 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 19,401,424.31 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 73,215,098.25 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 15,022,781.64 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,134,104.89 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -64,035,154.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 291,871,713.32 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 227,836,559.32 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 悦安新材_2023年三季报资产负债表 | 悦安新材_2023年三季报利润表 |