悦安新材_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 159,967,286.70 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,178,856.74 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,391,711.83 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 168,537,855.27 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 105,815,437.16 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 30,300,757.94 | |
| 支付的各项税费(元) | 16,665,429.56 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 11,824,792.75 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 164,606,417.41 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 3,931,437.86 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 242,780,735.20 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,122,729.52 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 445,419.47 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 244,348,884.19 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 63,624,573.65 | |
| 投资支付的现金(元) | 294,201,232.17 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 357,825,805.82 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -113,476,921.63 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 4,185,317.60 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 260,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 37,034,552.40 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 41,219,870.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,188,401.87 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 11,885,535.86 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 13,573,937.73 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 27,645,932.27 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 981,005.49 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -80,918,546.01 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 291,871,713.32 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 210,953,167.31 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 37,660,850.75 | |
| 资产减值准备(元) | 495,290.48 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 7,757,365.75 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 7,757,365.75 | |
| 无形资产摊销(元) | 453,150.66 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 24,923.52 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -176,686.27 | |
| 固定资产报废损失(元) | -33,535.17 | |
| 公允价值变动损失(元) | -473,841.05 | |
| 财务费用(元) | 421,799.55 | |
| 投资损失(元) | -830,949.53 | |
| 递延所得税(元) | -545,777.27 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -383,322.85 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -162,454.42 | |
| 存货的减少(元) | -7,790,337.30 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 357,542.44 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -37,012,587.42 | |
| 其他(元) | 2,352,934.98 | |
| 现金的期末余额(元) | 210,953,167.31 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 291,871,713.32 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -80,918,546.01 | |
| 公告日期 | 2023-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 悦安新材_2023年中报资产负债表 | 悦安新材_2023年中报利润表 |