悦安新材_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 97,591,839.15 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,177,245.78 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,677,699.33 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 103,446,784.26 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 75,909,038.44 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 16,947,855.90 | |
| 支付的各项税费(元) | 10,900,607.70 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,185,463.15 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 109,942,965.19 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -6,496,180.93 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 80,648,760.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 377,960.57 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 434,800.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 81,461,520.57 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 38,360,139.65 | |
| 投资支付的现金(元) | 193,303,812.34 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 231,663,951.99 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -150,202,431.42 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 260,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 260,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 31,336,519.15 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 31,596,519.15 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 300,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 654,378.77 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,093,449.01 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 5,047,827.78 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 26,548,691.37 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 66,446.95 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -130,083,474.03 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 291,871,713.32 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 161,788,239.29 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 悦安新材_2023年一季报资产负债表 | 悦安新材_2023年一季报利润表 |