悦安新材_2022年年报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 403,998,198.91 | |
收到的税费返还(元) | 2,968,253.59 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 11,607,365.43 | |
经营活动现金流入小计(元) | 418,573,817.93 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 160,383,815.70 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 54,677,263.26 | |
支付的各项税费(元) | 21,302,080.68 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 14,078,791.26 | |
经营活动现金流出小计(元) | 250,441,950.90 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 168,131,867.03 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 1,029,504,365.40 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 4,562,720.27 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 9,427,855.19 | |
投资活动现金流入小计(元) | 1,043,494,940.86 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 115,162,467.94 | |
投资支付的现金(元) | 941,499,007.82 | |
投资活动现金流出小计(元) | 1,056,661,475.76 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -13,166,534.90 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 10,000,000.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 200,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 51,483,932.13 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 43,400,487.67 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 95,084,419.80 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -85,084,419.80 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,296,873.58 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 72,177,785.91 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 219,693,927.41 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 291,871,713.32 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 99,348,237.51 | |
资产减值准备(元) | 1,196,692.29 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 13,798,350.75 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 13,798,350.75 | |
无形资产摊销(元) | 999,116.82 | |
长期待摊费用摊销(元) | 49,847.04 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -888,649.15 | |
固定资产报废损失(元) | 461,180.89 | |
公允价值变动损失(元) | -668,984.12 | |
财务费用(元) | -1,971,164.43 | |
投资损失(元) | -3,255,666.90 | |
递延所得税(元) | 3,158,257.43 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -237,505.26 | |
递延所得税负债增加(元) | 3,395,762.69 | |
存货的减少(元) | -13,659,922.40 | |
经营性应收项目的减少(元) | 38,220,529.98 | |
经营性应付项目的增加(元) | 27,714,037.73 | |
其他(元) | 4,438,783.10 | |
现金的期末余额(元) | 291,871,713.32 | |
减:现金的期初余额(元) | 219,693,927.41 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 72,177,785.91 | |
公告日期 | 2023-03-11 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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相关报表 | 悦安新材_2022年年报资产负债表 | 悦安新材_2022年年报利润表 |