悦安新材_2022年三季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 325,428,847.37 | |
收到的税费返还(元) | 1,270,698.88 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 12,362,624.03 | |
经营活动现金流入小计(元) | 339,062,170.28 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 140,345,223.28 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 42,340,413.41 | |
支付的各项税费(元) | 23,114,393.02 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 12,308,698.53 | |
经营活动现金流出小计(元) | 218,108,728.24 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 682,118,353.04 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 3,453,714.24 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 744,130.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 686,316,197.28 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 74,481,073.93 | |
投资支付的现金(元) | 797,815,868.41 | |
投资活动现金流出小计(元) | 872,296,942.34 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -185,980,745.06 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 14,589,350.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,185,821.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 20,775,171.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 200,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 49,326,917.53 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 47,116,490.13 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 96,643,407.66 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -75,868,236.66 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,354,952.73 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -138,540,586.95 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 219,693,927.41 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 81,153,340.46 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2022-10-28 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 悦安新材_2022年三季报资产负债表 | 悦安新材_2022年三季报利润表 |