悦安新材_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 243,570,343.15 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,079,424.16 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 10,392,655.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 255,042,422.31 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 84,811,706.16 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 29,926,879.13 | |
| 支付的各项税费(元) | 11,077,455.21 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 8,384,711.22 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 134,200,751.72 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 120,841,670.59 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 368,394,935.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,163,293.34 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 370,558,228.34 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 44,145,433.12 | |
| 投资支付的现金(元) | 410,394,935.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 454,540,368.12 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -83,982,139.78 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 14,589,350.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,185,821.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 20,775,171.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 200,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 48,700,011.68 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 28,702,783.11 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 77,602,794.79 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -56,827,623.79 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,782,933.58 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -18,185,159.40 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 219,693,927.41 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 201,508,768.01 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 56,773,295.39 | |
| 资产减值准备(元) | -1,037,945.62 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 6,835,713.04 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 6,835,713.04 | |
| 无形资产摊销(元) | 545,966.16 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 24,923.52 | |
| 固定资产报废损失(元) | 384,112.75 | |
| 公允价值变动损失(元) | -156,008.40 | |
| 财务费用(元) | -1,536,558.05 | |
| 投资损失(元) | -1,670,895.00 | |
| 递延所得税(元) | -480,819.82 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 22,170.43 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -502,990.25 | |
| 存货的减少(元) | -11,226,968.30 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 3,372,773.81 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 68,164,107.94 | |
| 现金的期末余额(元) | 201,508,768.01 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 219,693,927.41 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -18,185,159.40 | |
| 公告日期 | 2022-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 悦安新材_2022年中报资产负债表 | 悦安新材_2022年中报利润表 |