悦安新材_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 92,221,642.71 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,299,840.75 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,252,737.76 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 101,774,221.22 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 45,481,893.68 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 18,037,694.45 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,775,653.54 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,674,259.01 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 76,969,500.68 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 71,940,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 412,583.14 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 34,500.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 72,387,083.14 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 17,210,088.60 | |
| 投资支付的现金(元) | 79,150,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 101,360,088.60 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -28,973,005.46 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 11,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 575,892.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 11,575,892.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 620,741.67 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,678,356.49 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 5,299,098.16 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 6,276,793.84 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -406,858.48 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,701,650.44 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 219,693,927.41 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 221,395,577.85 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 悦安新材_2022年一季报资产负债表 | 悦安新材_2022年一季报利润表 |