五矿新能_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,587,157,077.20 | |
| 收到的税费返还(元) | 89,624,141.68 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 248,835,819.65 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,925,617,038.53 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,932,747,318.07 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 196,808,603.14 | |
| 支付的各项税费(元) | 117,908,281.47 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 112,282,347.04 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,359,746,549.72 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -434,129,511.19 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,633,360.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,633,360.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 273,015,379.52 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 350,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 273,365,379.52 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -270,732,019.52 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 547,670,228.72 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 547,670,228.72 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -547,670,228.72 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 245,618.05 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,252,286,141.38 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,762,851,693.26 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,510,565,551.88 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 五矿新能_2024年三季报资产负债表 | 五矿新能_2024年三季报利润表 |