五矿新能_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,747,391,389.30 | |
| 收到的税费返还(元) | 87,782,151.34 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 232,277,736.41 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,067,451,277.05 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,771,132,854.89 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 130,993,336.63 | |
| 支付的各项税费(元) | 109,337,758.07 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 39,704,093.78 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,051,168,043.37 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -983,716,766.32 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,633,360.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,633,360.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 208,617,471.70 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 208,617,471.70 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -205,984,111.70 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,499,004.24 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,499,004.24 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -3,499,004.24 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 287,764.18 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,192,912,118.08 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,762,851,693.26 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,569,939,575.18 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -65,930,342.39 | |
| 资产减值准备(元) | -8,815,552.67 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 171,411,594.01 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 171,411,594.01 | |
| 无形资产摊销(元) | 5,027,151.35 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 4,618,403.87 | |
| 固定资产报废损失(元) | -23,891.86 | |
| 财务费用(元) | 76,013,354.13 | |
| 递延所得税(元) | 12,697,459.47 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 12,697,459.47 | |
| 存货的减少(元) | -768,954,573.41 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 339,633,108.33 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -749,393,477.15 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,569,939,575.18 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 3,762,851,693.26 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,192,912,118.08 | |
| 公告日期 | 2024-08-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 五矿新能_2024年中报资产负债表 | 五矿新能_2024年中报利润表 |