五矿新能_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,776,525,257.33 | |
| 收到的税费返还(元) | 197,424,924.68 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 300,222,165.20 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 5,274,172,347.21 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 4,424,999,130.72 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 323,328,077.20 | |
| 支付的各项税费(元) | 262,094,040.91 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 157,646,262.27 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 5,168,067,511.10 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 106,104,836.11 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 699,586.49 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 699,586.49 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 648,982,536.84 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 648,982,536.84 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -648,282,950.35 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 68,441,401.30 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 68,441,401.30 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 74,926,471.28 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 458,092,220.59 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 500,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 533,518,691.87 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -465,077,290.57 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 501,189.05 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,006,754,215.76 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 4,769,605,909.02 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,762,851,693.26 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -124,468,037.90 | |
| 资产减值准备(元) | 139,471,450.70 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 253,763,763.80 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 253,763,763.80 | |
| 无形资产摊销(元) | 10,037,364.07 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 704,109.88 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,791,253.25 | |
| 财务费用(元) | 91,905,932.10 | |
| 递延所得税(元) | -76,596,003.26 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -76,596,003.26 | |
| 存货的减少(元) | 1,501,351,309.10 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 489,422,487.61 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -2,216,670,961.01 | |
| 现金的期末余额(元) | 3,762,851,693.26 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 4,769,605,909.02 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,006,754,215.76 | |
| 公告日期 | 2024-04-27 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 五矿新能_2023年年报资产负债表 | 五矿新能_2023年年报利润表 |