五矿新能_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,766,604,125.24 | |
| 收到的税费返还(元) | 148,855,579.91 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 233,238,277.29 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,148,697,982.44 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 4,337,098,598.27 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 201,081,739.87 | |
| 支付的各项税费(元) | 230,748,614.29 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 122,853,223.61 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,891,782,176.04 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -2,743,084,193.60 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 61,272.55 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 61,272.55 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 253,556,068.57 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 253,556,068.57 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -253,494,796.02 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 68,441,401.30 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 68,441,401.30 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 12,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 446,958,142.18 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 459,458,142.18 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -391,016,740.88 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 273,527.69 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -3,387,322,202.81 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 4,769,605,909.02 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,382,283,706.21 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 五矿新能_2023年三季报资产负债表 | 五矿新能_2023年三季报利润表 |