五矿新能_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,598,107,603.01 | |
| 收到的税费返还(元) | 143,279,068.04 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 216,465,013.61 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,957,851,684.66 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 4,113,921,281.67 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 122,643,592.45 | |
| 支付的各项税费(元) | 243,502,104.52 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 66,407,741.56 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,546,474,720.20 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -2,588,623,035.54 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 60,800.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 60,800.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 198,297,546.99 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 198,297,546.99 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -198,236,746.99 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 68,441,401.30 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 68,441,401.30 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 12,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 446,461,253.09 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 458,961,253.09 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -390,519,851.79 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -376,306.03 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -3,177,755,940.35 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 4,769,605,909.02 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,591,849,968.67 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 64,512,139.00 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 114,940,604.49 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 114,940,604.49 | |
| 无形资产摊销(元) | 5,016,554.92 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -9,698.14 | |
| 固定资产报废损失(元) | 2,538.85 | |
| 财务费用(元) | 23,806,576.11 | |
| 投资损失(元) | 7,788,606.78 | |
| 递延所得税(元) | 10,863,358.06 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 10,863,358.06 | |
| 存货的减少(元) | 357,770,543.09 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -252,386,563.17 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -2,925,462,291.48 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,591,849,968.67 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 4,769,605,909.02 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -3,177,755,940.35 | |
| 公告日期 | 2023-08-19 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 五矿新能_2023年中报资产负债表 | 五矿新能_2023年中报利润表 |