五矿新能_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,912,637,967.56 | |
| 收到的税费返还(元) | 232,569,522.63 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 386,772,532.69 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,531,980,022.88 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,084,237,093.67 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 296,937,436.03 | |
| 支付的各项税费(元) | 475,085,795.29 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 372,634,278.77 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,228,894,603.76 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 303,085,419.12 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 521,187.76 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 521,187.76 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 468,025,434.74 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 468,025,434.74 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -467,504,246.98 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 4,196,546,700.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 71,812,246.72 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 4,268,358,946.72 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 370,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 215,042,220.46 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,031,500.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 587,073,720.46 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 3,681,285,226.26 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 3,804,757.57 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 3,520,671,155.97 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,248,934,753.05 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 4,769,605,909.02 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,489,498,713.16 | |
| 资产减值准备(元) | 88,584,119.54 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 171,215,125.16 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 171,215,125.16 | |
| 无形资产摊销(元) | 9,992,396.57 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 932,971.32 | |
| 固定资产报废损失(元) | 3,948,712.29 | |
| 财务费用(元) | 9,483,149.05 | |
| 递延所得税(元) | -34,553,099.13 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -34,553,099.13 | |
| 存货的减少(元) | -771,046,232.56 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -3,609,727,219.94 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 2,936,262,137.44 | |
| 现金的期末余额(元) | 4,769,605,909.02 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,248,934,753.05 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 3,520,671,155.97 | |
| 公告日期 | 2023-04-25 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 五矿新能_2022年年报资产负债表 | 五矿新能_2022年年报利润表 |